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平安证券:消费景气、修复、制造业前期增长中期仍是强势板块。

理财
07月04日
来源: 天天查官方

天天查获悉,平安证券发布策略报告称,当前a股市场已反弹两个多月,上证综指和创业板指数估值点已恢复至46%和58%。在国内环境稳定、外部影响有限的背景下,市场大概率维持区间波动,不排除短期调整的可能。但制造业增长中期仍是强势板块,消费板块市场也在前面。建议关注受益于疫情好转的消费板块,以及业绩景气度高的新能源、新能源汽车产业链。

上周国内外股市继续分化,一方面是因为国内政策利好,另一方面海外市场受到流动性收紧、经济衰退预期升温、地缘政治局势持续发酵等多重因素打压。上证指数上涨1.1%,创业板指数微跌1.5%,海外发达市场基本下跌,纳斯达克指数下跌4.1%,标普;P 500、富时100、德国DAX、日经225跌幅均在2%-3%。

6月28日,国内方面,疫情防控形势整体好转,防控政策逐步放宽,消费板块行情迎来提振。,联防联控机制发布《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,宣布密切接触者和入境人员管控时间由“147”调整为“73”。6月29日,工信部宣布即日起取消通信行程单上的“星号”标记。短期来看,疫情防控政策的松动有效提振了消费板块的交易情绪。上周,消费服务和食品饮料分别上涨7.5%和4.3%,旅游休闲、酒店餐饮等细分行业涨幅超过10%。虽然近期多地仍有零星疫情,但疫情过后的复苏仍是大趋势,消费板块的业绩复苏可期。酒店、旅游、景区、餐饮、影视等前期受疫情影响较大的行业业绩具有较大的恢复弹性,食品饮料等行业也将受益于线下餐饮等消费场景的恢复。

根据Qunar.com的数据,取消通信旅行卡“星号”后,30分钟内飞机票搜索量增长60%,酒店搜索量增长一倍,火车票搜索量增长1.5倍。携程的数据显示,截至上海迪士尼恢复运营首日(6月30日)晚上19点,迪士尼度假区周边三公里范围内的酒店预订量较上周同期增长36%,过夜人数增长超过40%。与此同时,消费转型升级仍在进一步推进。7月2日,工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025)》,通过数字化加强品牌创建,推进郭超品牌建设。

截至2022年7月2日,另一方面,市场即将进入中报业绩披露期,目前业绩预告显示上游周期板块、新能源及新能源汽车产业链、电子行业盈利景气度高,未来板块和个股将围绕业绩分化。共有76家公司公布了业绩预告,其中63家公司预喜,主要集中在基础化工、电子、机械、医药、国防军工、电力设备和新能源行业。

海外方面,欧洲通胀高企,全球流动性收紧趋势延续,经济衰退风险加大,地缘冲突仍在发酵,全球权益市场估值将继续受制,但外资对于A股市场配置相对乐观,短期对我国影响相对有限,当然并不排除短期冲击会有的潜在影响。's欧元区6月CPI升至8.6%,创历史新高;5月美国消费者支出增速环比降至0.2%,低于市场预期,整体外部风险持续发酵。短期来看,外部风险对中国的影响有限。目前我国流动性保持相对宽松,北上资金仍在流入a股。

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